Options Typiques Trading Retours

Les réalités de l'option Trading à temps plein Trop de novices trop confiants servent de fourrage de canon pour les commerçants les plus expérimentés et patient. Mais si vous entrez dans cette industrie préparée et avec des attentes raisonnables, vous pouvez être en mesure de faire une vie confortable. Combien puis-je m'attendre à gagner des options de trading Qu'est-ce qu'un rendement raisonnable sur mon investissement en option Combien de temps faudra-t-il avant que je puisse devenir un commerçant d'option rentable Ce sont des questions fréquemment posées. La plupart des nouveaux opérateurs d'options font l'hypothèse incorrecte qu'ils seront couronnés de succès, et la seule question est de savoir combien ils devraient anticiper gagner. Un lecteur m'a demandé une fois s'il pouvait s'attendre à gagner une vie suffisante et de se soutenir dans la retraite lorsque les options de négociation. Combien d'argent at-il eu à investir 5.000 Le malheureux pensait qu'il pouvait gagner entre 60 et 100 par mois, chaque mois, sans aucune perte qui éradiquerait son compte. Et c'est en supposant qu'il considérerait 3.000 à 5.000 par mois pour être un ld quoliving. rdquo Évidemment, un tel rêve est juste que: Un objectif irréalisable. Cependant, c'est une question légitime. Supposons qu'un tradermdashsome expérimenté qui est de gagner de l'argent sur son option tradesmdashwants d'envisager de devenir un commerçant professionnel et peut-être quitter le travail de jour pour le commerce à temps plein. Il est certain que l'espérance de revenus est une considération très importante. Par exemple, herersquos une question que j'ai récemment reçu par e-mail et ma réponse: ldquoHi Mark, j'ai quelques questions personnelles pour youmdashwhat retour annuel moyen avez-vous obtenu lors de la négociation ldquofull-timerdquo, ce retour est raisonnable de s'attendre (en supposant un certain nombre de Perdre des métiers, bien sûr) lors de la négociation semi-agressif, pas trop conservateur (trading 15-delta condors de fer) Mon souhaité, le rendement annuel idéal est de 20. Irsquom ne parle pas de retour sur la marge, ROI, Irsquom intéressés par le rendement total moyen. Et la deuxième questionmdashdid vous avez perdre des années vendant spreads raison je demande que dans quelques années Irsquom espérant le commerce pour une vie et Irsquom encore décider (et essayer) quels véhicules financiers et les stratégies fonctionnent mieux pour moi. Merci. rdquo Ma réponse Irsquom heureux que vous envisagiez ce plan au moins quelques années avant d'être prêt à prendre la mesure. Vous voulez une chance de construire du capital et être certain que vous êtes prêt à renoncer à votre emploi. Certains de ma réponse est personnelle, mais itrsquos la vérité. J'ai passé des années à écrire des appels couverts, parce que mon courtier ne me permettait pas de vendre des cash-secured puts, et je n'étais pas encore un fan des condors de fer. Ainsi, mon retour sur investissement n'a aucun sens pour vous, parce que cette stratégie est très dépendante de la cueillette des stocks décents et dans le choix de l'agressivité à être lors de l'écriture des options. J'ai toujours écrit dans l'argent (ITM) appels. J'ai bien fait, mais j'ai été écrasé dans la bulle technologique. Des années plus tard, quand j'ai changé de condors de fer, j'ai gagné un bénéfice pendant 14 mois consécutifs, et je ne négocie pas les écarts de probabilité très élevés (85 à 90). Cette série de victoires ne se reproduira pas de ma vie. Les pertes font partie du jeu. Je donrsquot vraiment avoir une bonne réponse sur ce que vous devriez vous attendre. J'ai lu vos mots descriptifs, mais ils signifient des choses différentes pour différentes personnes. LdquoConservativerdquo est un mot délicat, et ce que vous considérez comme semi-agressif pourrait être scandaleusement dangereux pour quelqu'un d'autre. Mais permettez-moi de vous dire ceci: Parfois, les marchés sont parfaits pour les condors en fer. Les marchés se déplacent vers le haut et vers le bas, mais pas trop loin, et finalement vous quittez le commerce avec un bon profit Dans ce scénario, j'ai pu gagner plus de 20 (de la valeur de mon compte entier pas ROI) en un seul mois . Je vous assure que cela ne s'est pas produit trop souvent. Lorsque les marchés sont bons, nous devons prendre ce qu'ils offrent. Pour moi, cela ne signifie pas être gourmand. J'essaie de commercialiser des condors en fer de 90 jours et de recueillir environ 300 pour 10 points RUT ICmdash270 à 350. Je continue à couvrir le ldquolittle guysrdquo lorsque la propagation descend à 20 cents. Je peux soumissionner 15 cents une partie du temps. Aujourd'hui, je fais une offre de 25 cents pour essayer de fermer certaines spreads de juillet. Lorsque le marché devient volatile, tout change. Le flux de revenu solide s'élève et vous pouvez perdre beaucoup d'argent à la hâte. Que devez-vous faire Vous pouvez vous asseoir sur la touche. Vous pouvez couper la taille de la position. Vous pouvez préférer ajuster rapidement lorsque vous reniflez problème. Mais vous devez changer quelque chose sur la façon dont vous le commerce. Et il est particulièrement important de reconnaître que les jours easy-profit ont disparu. Ils reviendront, mais vous ne saurez pas quand. Itrsquos facile de faire de l'argent avec les condors en fer. Irsquove a dit qu'avant Cependant, il est plus facile de perdre de l'argent en échangeant beaucoup trop facile de perdre en gros morceaux. Thatrsquos pourquoi la gestion des risques est vitale. Vous pouvez être un peu têtu, mais seulement un peu. La confiance excessive des stries de gain peut causer beaucoup de dommages En ce qui concerne les condors de fer de ldquoconservativerdquo (15-delta), je donrsquot les considère comme trop conservateurs. Bien que je traite fréquemment des condors de fer de 15 à 17 delta (IC) avec l'appel individuel et que le delta de l'option soit vendu dans cette gamme delta, je classerais certainement cela comme semi-agressif. Trading condors de fer 15-delta se traduirait par des profits maximum (toutes les options expirent sans valeur) 70 de la timemdashif vous fermer les yeux et de tenir jusqu'à la fin. J'espère que vous savez mieux que d'essayer de le faire. NEXT: Est-ce un 20 retour possible Post a comment Related Videos on OPTIONS Conférences à venir Contactez-nous Taux moyen de retour pour les day traders C'est la question à la pointe de tous les commerçants langue aspirante: combien d'argent puis-je gagner de day trading Depuis la plupart des day traders Ne divulguent leurs résultats commerciaux à personne, sauf l'IRS. Une réponse exacte à combien d'argent un day trader moyen rend est impossible de répondre. Cependant, il existe de nombreuses sources d'information, y compris des études universitaires fiables, qui offrent des indices sur les gains moyens. La majorité de l'information disponible ne donne pas un éclairage positif sur le day trading. La recherche indique généralement que, en fait, la plupart des day traders perdent de l'argent. Les commerçants de jour gagnent de l'argent en achetant des actions et en les tenant pour une courte période de temps - n'importe où de quelques minutes à quelques heures - avant de le vendre de nouveau. Journée commerçants généralement entrer et sortir des positions commerciales dans la journée et rarement tenir des positions au cours de la nuit. L'objectif est de profiter des fluctuations de prix à court terme. Ils utilisent souvent l'effet de levier pour se donner un plus grand pouvoir d'achat et de vente. Coûts de démarrage significatifs Getting started dans le day trading n'est pas comme dabbling dans l'investissement. N'importe qui serait-investisseur avec quelques centaines de dollars peuvent acheter un peu de stock dans une entreprise qu'ils croient et le garder pendant des années. En vertu des règles de la FINRA, les day traders du marché des actions doivent maintenir un minimum de 25 000 dans leurs comptes et se verront refuser l'accès aux marchés si le solde tombe en dessous de ce niveau. Cela signifie que les day traders doivent avoir suffisamment de capital au-dessus de cela pour réaliser réalistement un profit. Et parce que le day trading est plus qu'un emploi à temps plein, il n'est pas compatible avec le maintien d'un emploi de jour. Cela signifie que le day trader doit vivre de ses profits de trading ainsi que risquer son propre capital tous les jours pour faire ces profits. En plus du solde minimum requis, les commerçants jour prospective doit tenir compte du coût de l'équipement comme le matériel informatique et un accès rapide à Internet. Les commissions de courtage et les impôts sur les gains en capital à court terme peuvent également faire une grande bousculade dans les bénéfices. Une étude de la University of California, Davis publiée en 2000 par Brad Barber et Terrance Odean intitulée Trading Is Hazardous To Your Wealth, a montré une corrélation entre le commerce actif et la mauvaise performance Parmi les investisseurs individuels. L'étude a montré que la confiance excessive était une cause de transactions à haut volume et que les résultats étaient médiocres. Une étude menée en 2004 par Brad Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu et Terrance Odean a examiné l'historique des transactions de la Bourse de Taïwan entre 1995 et 1999. Le commerce du jour entre investisseurs individuels est commun à Taiwan et représente plus de 20% Du volume total de transactions pendant la période de l'étude. La recherche a montré que tandis que les commerçants de haut volume ont parfois pu gagner des bénéfices bruts. Les bénéfices n'étaient généralement pas suffisants pour couvrir les coûts de transaction. Dans une période de six mois typique plus de 80 pour cent des commerçants de jour a perdu de l'argent, et seulement 1 pour cent d'entre eux pourrait être appelé prévisible rentable. Un facteur important qui peut influencer le potentiel de gains et la longévité de carrière est de savoir si vous commerce jour de manière indépendante ou pour une institution telle qu'une banque ou un hedge fund. Les commerçants travaillant dans une institution ont l'avantage de ne pas risquer leur propre argent. Ils sont également généralement beaucoup mieux capitalisés et ont accès à des informations avantageuses et des outils. Contrairement à des day traders indépendants, ils sont également compensés par des avantages tels que l'assurance maladie. Les fonds de retraite, les congés de maladie et les jours de vacances. En 2012, le Wall Street Journal a publié un article donnant un aperçu rares sur les taux d'échec des commerçants de change de détail, dont beaucoup sont des day traders. L'article, intitulé Le client est trop souvent erroné à FXCM, a montré que dans quatre trimestres consécutifs plus de 70 pour cent des comptes américains de FXCM étaient non rentables. L'article a cité les niveaux élevés de levier disponibles à FXCM (50 à 1) dans le cadre du problème. Avec un effet de levier de 50 à 1, un compte de 10 000 peut prendre une exposition au marché de 500 000 et il suffit d'un mouvement de prix défavorables relativement faible pour effacer le solde initial. Les frais de transaction sont également mentionnés comme un obstacle qui doit être surmonté. Essayer de devenir millionnaire par le biais de day trading indépendant est quelque chose comme essayer de devenir une star d'Hollywood ou un athlète professionnel. La preuve laisse entendre qu'une très petite minorité atteindra constamment des revenus élevés alors que la majorité ne pourra pas poursuivre une carrière à long terme.